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        抱团股遭团灭 机构力捧的千元“扫地机茅”逆势收高

        2021-01-29 13:04:32 围观 :

           作为2020年的三倍牛股,科沃斯(603486,股吧)(603486.SH)与石头科技(688169.SH)是A股市场上仅有的两只扫地机股。

           1月27日晚,石头科技发布2020年业绩预告,预计公司全年归母净利润同比增加5.37亿元~6.07亿元,同比增加68.61%~77.55%。

           与业绩增速相比,石头科技的股价涨势更是凶猛。2020年12月16日,石头科技股价首次站上1000元关口,是除了贵州茅台(600519,股吧)(600519.SH)以外,A股历史上第二只千元股,2020年累计上涨282.12%。

           在机构抱团取暖的背景下,“业绩涨不过股价”的企业比比皆是。“千元股”石头科技同样是机构捧出来的。

           第一财经记者梳理2020年公募基金年报发现,有168只股的持仓基金数超过50家。其中,有8只股的基金持仓比例超20%,石头科技位列第一。截至2020年四季度末,公募基金持仓石头科技市值达到50.6亿元,占流通股比例高达29.97%。

           基金抱团捧起的“千元股”

           截至1月28日收盘,石头科技股价报1220元,收涨4.09%,总市值813.3亿元。盘中冲高至1260元,逼近历史高点(1262.62元)。

           需要指出的是,石头科技上市科创板尚不满一年,总股本0.67亿股,流通股本1629万股。2月22日,公司将迎来上市后首次限售股解禁,解禁规模2857万股。

           石头科技以区区1600万股的流动盘撑起的高股价离不开机构“相助”。数据显示,公募基金在2020年四季度进一步加仓石头科技,当季增持113.31万股。

           剔除科创板50ETF基金后,按持股市值与持股占流通股比重划分,景顺长城旗下5款产品景顺长城核心竞争力A、景顺长城环保优势、景顺长城优选(260101)、景顺长城创新成长、景顺长城精选蓝筹(260110)合计持有石头科技152.13万股,占流通股的比例为9.33%,较2020三季度持仓减少52.49万股。

           另一方面,科沃斯的股价在2020年累计大涨336.13%。业绩预告显示,公司预计全年实现归母净利润5.9亿元~6.3亿元,同比增加388.79%~421.93%。

           科沃斯表示,报告期内,成功推动添可品牌在国内外市场的显著增长,为公司构建了新的成长来源和动力。同时,扫地机器人(300024,股吧)业务规模及中高端全局规划类产品销售占比的持续扩大,推动了业务经营绩效和整体盈利能力的提升。

           2020年前三季度,公募基金对家电板块的配置连续呈下滑趋势。进入四季度,公募基金对家电板块的重仓比例明显提升,环比由0.61%上升至4.67%,环比提升幅度在所有申万一级行业中排名第五。2020年第四季度,石头科技与科沃斯的股价分别上涨72.84%和91.16%。截至2020年末,共有55家公募基金持股科沃斯,四季度增持710万股,持股占流通股的9.04%。

           1月28日,科沃斯收报111.33元,市盈率(TTM)超200倍。巨大的涨幅引来了股东的减持。此前,科沃斯第四大股东泰怡凯电器有限公司(下称“泰怡凯”)计划减持1693.096万股,不超过公司总股本3%。泰怡凯的股份来源为IPO前获得,持股成本为发行价20.02元。泰怡凯目前持股浮盈已超4倍,预计减持套现近20亿元。过去12个月内,泰怡凯共计减持1379.59万股,套现约2.72亿元。

           抱团股遭团灭

           在外围股市大跌叠加央行连续四天净回笼资金的形势下,1月28日,A股三大股指单边下行,全天市场情绪低迷,沪指一度失守3500点。抱团龙头股继前两日大幅回调后再遭“当头棒喝”,集体杀跌。

           盘面上,前期抱团板块成杀跌主力,新能源车、芯片、锂电、医疗器械、光伏、苹果产业链等板块均大幅走弱。消费电子龙头歌尔股份(002241,股吧)(002241.SZ)放量跌停,股价创2020年7月以来新低。恒力石化(600346,股吧)(600346.SH)一度跌停,收盘下跌9.62%;金龙鱼(300999.SZ)、隆基股份(601012,股吧)(601012.SH)、海康威视(002415,股吧)(002415.SZ)等跌幅均超过7%。

           资金面的趋紧以及央行流动性投放的不及预期与A股大跌不无关系。本周以来央行连续4天净回笼资金,净回笼资金总规模高达5500亿元。

           从阶段性瓦解到彻底瓦解,机构的抱团尚难言终结,但抱团股的连续下杀,或多或少应令投资者保持足够的警惕。

           “货币政策大基调没有出现变化,但可以看到一些小细节的转向,如央行近期净回笼资金的操作、高层指出明显存在泡沫的行业等等。春节前,市场资金仍趋紧张。一旦流动资金遭到回收,前期被‘抱’出高估值的板块及个股或面临‘合理估值’下调。”一位资深市场人士对第一财经记者表示。

           东吴证券(601555,股吧)表示,目前市场热点轮动较快,但超跌方向不变,而超跌板块的强势以及回购利率的陡增,也反映市场的风险偏好正在下降。后市来看,在货币政策和经济复苏态势并未有大的改变之前,当前市场向好趋势和逻辑未变,指数短期调整后仍有再次拉升的可能。

          来源:第一财经日报

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